Cashflow

Cash flow (peněžní tok) je přehled o stavu finančních prostředků.  Za příjem se v rámci cash flow považují peníze, máte na konci měsíce skutečně k dispozici.

Výdaji jsou v rámci cash flow naopak pouze takové peníze, které z účtu skutečně odejdou. Do cash flow se tedy nepočítají peníze, které mají přijít „zítra,“ ani výdaje, které zatím z účtu neodešly.

V rámci cash flow se do příjmů počítají nejen finance za prodej služeb a zboží, ale také úvěry, vratky DPH, prodej vybavení, investice atd.